Level 2 pilihan strategi

Apa yang dimaksud Level 2 Level 2 adalah layanan berbasis langganan yang menyediakan akses real-time ke buku pesanan NASDAQ yang terdiri dari harga penawaran dari pembuat pasar yang terdaftar di setiap sekuritas NASDAQ-listed and OTC Bulletin Board. Jendela Level 2 menunjukkan harga dan ukuran penawaran di sisi kiri dan meminta harga dan ukuran di sisi kanan. BREAKING DOWN Level 2 Level 2 memberi informasi kedalaman informasi kepada pengguna. Ini berarti semua harga yang tersedia yang dibuat oleh pembuat pasar dan jaringan komunikasi elektronik (ECN). Sementara Level 1 hanya menyediakan harga penawaran terbaik dan harga penawaran, Level 2 juga menampilkan penawaran dan permintaan tingkat harga di luar atau di luar harga tawaran penawaran terbaik nasional (NBBO). Ini memberi pengguna tampilan visual dari kisaran harga dan likuiditas terkait pada setiap tingkat harga. Dengan informasi ini, trader bisa menentukan entry dan atau exit point yang menjamin likuiditas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan trading. Nuansa Level 2 Pengguna harus berhati-hati untuk tidak menganggap pergerakan harga di Level 2 merupakan cerminan sebenarnya dari trading yang sedang di rekam. Adalah bijaksana untuk memasukkan jendela waktu dan penjualan untuk mengamati di mana perdagangan dilakukan. Level 2 hanyalah tampilan dari harga dan likuiditas yang ada. Ini adalah perbedaan penting karena program perdagangan frekuensi tinggi sering menyesuaikan tawaran Level 2 dan meminta harga dengan keras untuk mengguncang pepohonan dan panik penonton meskipun tidak ada perdagangan yang benar-benar terjadi tepat waktu dan penjualan. Hal ini sangat umum terjadi pada saham momentum. Cadangan dan Perintah Tersembunyi Banyak ECN menawarkan kemampuan bagi pedagang untuk mengirim pesanan cadangan dan perintah tersembunyi. Pesanan cadangan terdiri dari harga dan ukuran tampilan beserta ukuran sebenarnya. Pesanan ini hanya menunjukkan ukuran tampilan spesifik pada Level 2 karena menyembunyikan ukuran total pesanan sebenarnya. Misalnya, trader mungkin ingin menjual 10.000 saham XYZ pada 22.10, sedangkan saham diperdagangkan pada bid 22.05 dengan 500 saham dan permintaan 22.10 dengan 100 saham ditampilkan. Jika pedagang benar-benar membukukan 10.000 saham untuk dijual pada permintaan di 22.10, itu akan menakut-nakuti penawar pada 22,05. Penawar menganggap penjual sudah putus asa dan akan menurunkan tawaran mereka lebih rendah untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Dengan memposting pesanan cadangan untuk menjual 10.000 saham dengan hanya 100 saham yang ditampilkan pada pukul 22.10, pedagang memfasilitasi persepsi pasokan terbatas pada permintaan. Pembeli cemas terburu-buru untuk membeli saham di 22,10, dengan asumsi harga akan melonjak sesuai permintaan. Perdagangan diisi dengan kenaikan 100-persen hingga 10.000 saham penuh sebelum upticks dan bergerak lebih tinggi. Perintah tersembunyi berfungsi dengan cara yang sama namun tidak terlihat di Level 2, memungkinkan lebih banyak pertimbangan dalam menentukan harga. Cara terbaik untuk menentukan apakah pesanan cadangan atau tersembunyi terisi adalah dengan memeriksa waktu dan penjualan untuk perdagangan dengan harga yang terindikasi. Tingkat Pertambangan di Pilihan Pialang Pada artikel sebelumnya dalam panduan ini, kami membahas pentingnya memilih broker pilihan online yang tepat. . Mendaftar dengan broker adalah langkah penting yang harus Anda lakukan sebelum benar-benar memulai pilihan trading, dan melakukannya tidak selalu sangat mudah. Untuk satu hal, menentukan mana yang tepat untuk Anda bisa jadi sulit karena banyaknya dari mereka yang ada. Setelah memilih broker opsi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, Anda biasanya harus melalui proses persetujuan yang cukup panjang sebelum akun Anda dibuka dan siap digunakan. Anda harus melalui proses ini sehingga broker Anda dapat melakukan penilaian risiko dan menentukan tingkat perdagangan, atau tingkat persetujuan, Anda harus ditugaskan. Pilihan perdagangan tidak sesederhana hanya mendaftar dengan broker dan kemudian melakukan perdagangan apa pun yang Anda inginkan dengan risiko yang terkait dengan perdagangan dan strategi tertentu berarti bahwa pialang harus bertanggung jawab dan hanya mengizinkan individu membuat perdagangan yang sesuai untuk mereka. Sebagai contoh, seorang pemula yang lengkap dengan sejumlah kecil modal awal tidak diizinkan untuk mulai menggunakan strategi yang kompleks dengan paparan risiko tak terbatas. Tingkat perdagangan pada dasarnya adalah bagaimana broker mengontrol tingkat risiko yang pelanggan mereka dan mereka sendiri hadapi. Pada halaman ini kami menjelaskan tingkat-tingkat ini secara lebih rinci, meliputi hal-hal berikut: Tujuan Tingkat Perdagangan Bagaimana Tingkat Perdagangan Ditugaskan Apa yang Setiap Tingkat Perdagangan Memungkinkan Peningkatan Tingkat Perdagangan Anda Bagian Isi Tautan Cepat Pilihan yang Dianjurkan Pialang Baca Tinjauan Kunjungi Pialang Baca Tinjauan Kunjungi Broker Baca Review Visit Broker Baca Review Kunjungi Broker Baca Review Kunjungi Broker Tujuan Trading Levels Tujuan dari level trading, yang juga dikenal sebagai level approval, pada dasarnya adalah memberikan perlindungan kepada broker maupun customer. Pilihan broker diatur dan memiliki kewajiban untuk melihat-lihat kepentingan terbaik pelanggan mereka, yang memberi mereka suatu bentuk kewajiban untuk memastikan bahwa pelanggan mereka hanya mengambil risiko di mana mereka memiliki cukup pengalaman dan dana untuknya. Bukanlah hal yang biasa bagi investor dan pedagang untuk menggunakan strategi berisiko tinggi ketika mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan dan tidak memiliki modal yang diperlukan. Jika terjadi kesalahan yang mengerikan, broker berpotensi bertanggung jawab, jadi mereka menilai pelanggan mereka dan menetapkan tingkat perdagangan sehingga mereka hanya bisa melakukan transaksi yang sepadan dengan pengalaman dan pendanaan mereka. Dengan melakukan ini, baik pelanggan maupun broker terlindungi dari risiko risiko yang berlebihan. Bagaimana Tingkat Perdagangan Ditugaskan Saat Anda mendaftar dengan broker opsi, Anda biasanya harus memberikan informasi rinci tentang keuangan dan investasi sebelumnya yang telah Anda buat. Anda biasanya akan ditanyai serangkaian pertanyaan yang akan membantu pialang memahami tingkat pengetahuan dan toleransi risiko Anda. Aplikasi Anda kemudian akan ditinjau oleh departemen kepatuhan dan mereka akan menentukan tingkat perdagangan apa yang harus Anda tetapkan berdasarkan informasi yang Anda berikan. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin diminta untuk memberikan verifikasi terhadap beberapa aspek aplikasi Anda. Pada dasarnya, broker memperhatikan dua faktor utama saat menugaskan tingkat perdagangan awal Anda: pengalaman relevan dan posisi keuangan Anda secara keseluruhan. Investor berpengalaman yang bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang solid mengenai options trading biasanya akan diberikan level yang lebih tinggi karena ada anggapan bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka yang memiliki kekayaan bersih tinggi atau sejumlah besar modal awal juga akan cenderung diberi tingkat perdagangan yang tinggi pula. Tidak ada rumus standar untuk menghitung tingkat mana yang ditugaskan, dan kriteria dapat berubah dari satu broker ke broker lainnya. Apa yang Setiap Tingkat Perdagangan Memungkinkan Sebagian besar calo pilihan menetapkan tingkat perdagangan dari 1 sampai 5 dengan 1 menjadi yang terendah dan 5 adalah yang tertinggi. Seorang pedagang dengan tingkat perdagangan rendah akan cukup terbatas dalam strategi yang dapat mereka gunakan, sementara yang satu dengan yang tertinggi akan mampu menghasilkan cukup banyak perdagangan apa pun yang mereka inginkan. Dengan cara yang sama seperti para pialang memiliki metode sendiri untuk menetapkan tingkat perdagangan, mereka biasanya memiliki cara yang berbeda dalam mengklasifikasikan strategi perdagangan. Karena itu, tidak ada daftar definitif dari strategi apa yang setiap tingkat perdagangan memungkinkan setiap broker ini adalah sesuatu yang harus Anda temukan secara langsung dari broker pilihan Anda. Namun, kita bisa memberikan gambaran kasar tentang apa yang biasanya dapat Anda lakukan di setiap tingkat. Dengan tingkat perdagangan 1, Anda mungkin hanya bisa membeli dan menulis opsi di mana Anda memiliki posisi yang sesuai dalam keamanan yang mendasarinya. Misalnya, jika Anda memiliki saham di Perusahaan X maka Anda bisa melakukan buy to open order untuk opsi put pada saham Perusahaan X. Ini akan memberi Anda hak untuk menjual saham Anda pada harga strike yang disepakati dan satu-satunya risiko tambahan yang akan Anda hadapi adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk menggunakan opsi tersebut. Anda juga bisa melakukan sell to open order on call options pada saham Perusahaan X, memberi orang lain hak untuk membeli saham Anda dengan harga yang disepakati. Meskipun secara teknis Anda akan mengalami kerugian jika saham Perusahaan X naik dan Anda terpaksa menjualnya di bawah nilai pasar, tidak ada risiko eksposur tambahan karena Anda sudah memiliki saham itu. Tingkat perdagangan 2 biasanya akan memungkinkan Anda untuk juga membeli opsi panggilan dan memberi opsi tanpa memiliki posisi yang sesuai dalam keamanan yang mendasarinya. Anda hanya bisa membeli kontrak pilihan jika Anda memiliki dana untuk melakukannya, yang berarti tidak ada risiko besar yang terlibat. Skenario terburuknya adalah kontraknya kadaluarsa tidak berharga dan Anda kehilangan dana yang diinvestasikan, tapi Anda tidak bisa kehilangan lebih dari pembelian awal Anda. Tingkat perdagangan ini biasanya yang terendah yang ditugaskan. Tingkat perdagangan 3 biasanya memungkinkan penulisan pilihan untuk tujuan membuat spread debet. Spread Debet adalah spread opsi yang memerlukan biaya dimuka dan kerugian Anda biasanya terbatas pada biaya awal tersebut. Meskipun spread debet melibatkan opsi penulisan tanpa posisi yang sesuai dalam keamanan yang mendasarinya, kerugian dibatasi dengan memiliki beberapa posisi pada kontrak pilihan berdasarkan keamanan mendasar yang sama. Misalnya, Anda bisa membuat debit yang disebarkan dengan menulis opsi panggilan pada saham tertentu dan membeli opsi panggilan pada saham yang sama. Sekali lagi, tidak ada sejumlah besar risiko yang terkait dengan perdagangan ini, namun tingkat perdagangan yang lebih tinggi diperlukan karena kerumitan tambahan dalam menciptakan spread. Untuk penciptaan spread kredit, di mana Anda menerima kredit di muka dan terkena kerugian masa depan jika spread tidak berjalan sesuai rencana, Anda biasanya memerlukan akun dengan tingkat perdagangan 4. Hal ini karena potensi kerugian lebih sulit untuk dihitung. Tingkat perdagangan 5, yang tertinggi, pada dasarnya akan memberi Anda kebebasan untuk melakukan perdagangan apa pun yang Anda inginkan. Namun, Anda biasanya diminta memiliki sejumlah besar margin pilihan di akun Anda. Meningkatkan Tingkat Perdagangan Anda Tidak ada cara khusus untuk menjamin tingkat perdagangan yang meningkat dengan broker Anda. Beberapa broker dapat meninjau akun Anda secara berkala dan secara otomatis menaikkannya jika sesuai, namun ini sangat jarang terjadi. Anda biasanya harus menghubungi broker Anda secara langsung dan meminta upgrade, tapi ini sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan perusahaan pialang Anda. Jika Anda memiliki sejarah perdagangan yang solid dengan mereka dan jumlah dana yang masuk akal, maka kemungkinan Anda akan mendapatkan kesempatan bagus untuk ditingkatkan. Tingkat Perdagangan dan Opsi Leverage yang diposkan pada 021512 pada 03:53 PM Saya baru saja mengajukan pertanyaan yang diajukan Kepada saya tentang berbagai opsi tingkat perdagangan yang ditugaskan ke akun perantara di TradeKing. Ketika sebuah akun dibuka di TradeKing atau di perusahaan perantara dan perdagangan opsi diminta, sebuah aplikasi akun pilihan harus diisi. Tingkat risiko kemudian ditetapkan berdasarkan jawaban yang diberikan. Tingkat risiko ini menentukan jenis strategi pilihan yang dapat dilakukan di akun. Berikut adalah daftar berbagai tingkat yang mungkin ditugaskan ke akun broker TradeKing standar: Level Risiko 1 Covered Call Writing Kas Aman Meletakkan Tingkat Resiko Menulis 2 Membeli Menempatkan Panggilan Meliputi Level 1 Tingkat Risiko 3 Kombinasi (Spread, Straddles) Meliputi Level 2 Tingkat Resiko 4 Menjual Tumpukan Terbongkar Meliputi Level 3 Tingkat Resiko 5 Menjual Ekuitas Tak Terungkap Menempatkan Panggilan Meliputi Level 4 Tingkat Resiko 6 Menjual Ekuitas Tak TerungkapIndex Menempatkan Panggilan Meliputi Tingkat 5 Dalam hal daftar ini, saya menerima sebuah pertanyaan yang menurut saya akan saya bagikan kepada Anda bahwa Datang kepada saya di dalam Jaringan Trader TradeKing. Untuk parafrase ditanyai: Mengapa menjual spread terlampir (juga dikenal sebagai bull put spread) di akun tingkat perdagangan yang lebih tinggi daripada menjual kartu yang diamankan dengan uang tunai. Spread memungkinkan Anda melakukan lindung nilai risiko. Spread memungkinkan Anda untuk lebih delta netral. Ini, menurut saya lebih aman dari pada uang yang diamankan. Jika Anda memasang banteng, spread downside Anda dibatasi oleh opsi pada harga strike yang lebih rendah. Dengan uang tunai yang diamankan, kekurangan Anda tidak terbatas sama sekali. Terima kasih atas pertanyaannya Singkatnya, jawabannya adalah Leverage. Ini adalah pengaruh penyebaran singkat yang perlu dipertimbangkan. Dengan margin yang sama, Anda bisa melakukan spread 20 x 20 bahkan mungkin 40 x 40 spread vs. set uang tunai. Yang hanya bisa Anda lakukan sekali. Kami memiliki saham pada harga 100, jika Anda menjual ATM, katakanlah pemogokan 30 hari 100, persyaratan margin Anda adalah 10.000. Ini adalah biaya untuk membeli 100 saham pada harga 100. Sekarang jika Anda melakukan 5 poin 20 x 20 short put spread (jual 30 hari 100 put dan beli 30 hari 95 put). Ini juga memiliki persyaratan margin 10.000 (500 x 20). Dalam hal ini, yang sekarang menjadi apel bagi apel, tentu saja penyebaran singkat lebih berisiko. Anda bisa kehilangan seluruh persyaratan margin jika pada saat kadaluarsa, saham telah membuat pergerakan 5 poin ke bawah dan selesai di bawah harga strike 95. Anda mengasumsikan seorang trader pemula memahami risikonya dengan pilihan yang diberikan oleh leverage ke pasar. Apakah Anda pernah mengatakan penyebaran singkat lebih berisiko daripada posisi panggilan tertutup Panggilan tertutup dan uang yang diamankan memiliki grafik keuntungan dan kerugian yang sama. Panggilan tertutup adalah posisi setara dengan sintetis dengan uang tunai yang aman. Inilah sebuah blog yang menjelaskan konsep ini secara detil. Synthesize cash-secured menaruh jual Heres bagaimana .. Marjin keseluruhan biaya untuk menempatkan sebuah call tertutup atau uang tunai yang aman menaruh nama kunci faktor leverage yang menyertai option trading. Jika Anda tidak berbicara tentang leverage dan Anda melihat 1x1 lima titik lebar pendek, taruhlah ayat-ayat tersebar yang menjualnya dengan basis uang tunai, ya, saya setuju bahwa risikonya terbatas dan didefinisikan dengan spread. Perbandingan yang sama adalah jika Anda membeli satu opsi panggilan ATM dan membayar komisi 4 atau 400 plus dan Anda menyatakan bahwa itu kurang berisiko secara keseluruhan daripada membeli 100 saham dengan harga 100. Sebagian besar yang dapat Anda kehilangan dengan panggilan adalah debit dibayar Ditambah biaya komisi Saya juga setuju dengan itu. Intinya, setiap perbandingan strategi pilihan yang tidak termasuk leverage tidak lengkap. Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Klik di sini untuk meninjau Karakteristik dan Risiko dari brosur Pilihan Standar sebelum Anda memulai opsi perdagangan. Pilihan investor mungkin kehilangan seluruh jumlah investasinya dalam waktu yang relatif singkat. Perdagangan online memiliki risiko yang melekat pada respon sistem dan waktu akses yang mungkin berbeda-beda karena kondisi pasar, kinerja sistem, dan faktor lainnya. Seorang investor harus memahami risiko ini dan tambahan sebelum melakukan trading. Pilihan strategi multipel yang melibatkan risiko tambahan dan banyak komisi dan dapat menghasilkan perawatan pajak yang kompleks. Silakan berkonsultasi dengan profesional pajak sebelum menerapkan strategi ini. Sementara Delta mewakili konsensus pasar mengenai pergerakan harga teoritis pilihan dibandingkan dengan keamanan yang mendasarinya, dan Gamma mewakili konsensus pasar terhadap tingkat teoritis perubahan Delta yang relatif terhadap keamanan mendasar, tidak ada jaminan Perkiraan ini akan benar. Semua investasi melibatkan risiko, kerugian dapat melebihi investasi yang diinvestasikan, dan kinerja terakhir dari produk keamanan, industri, sektor, pasar, atau keuangan tidak menjamin hasil atau pengembalian di masa depan. TradeKing menyediakan investor mandiri dengan layanan perantara diskon, dan tidak membuat rekomendasi atau menawarkan saran investasi, keuangan, hukum atau pajak. Anda sendiri bertanggung jawab untuk mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem, layanan, atau produk TradeKings. (C) Efek TradeGing Group, Inc. melalui TradeKing, LLC. Seluruh hak cipta. Anggota FINRA dan SIPC. Stu, saya pikir Anda kehilangan titik untuk menetapkan Tingkat Risiko. Ini bukan demi keuntungan trader, hal ini dilakukan. Ini untuk melindungi broker dari risiko yang tidak semestinya. Mereka memastikan ukuran akun Anda dan jumlah pengalaman Anda, sehingga mereka dapat yakin bahwa mereka tidak akan lagi mengetahui kesalahan Anda. Terus terang, begitulah seharusnya, karena tidak ada orang yang memiliki rekening di broker ini atau broker lainnya yang ingin melihat broker itu menutup melakukan tindakan orang lain. Jika apa yang Anda pikirkan adalah bahwa kepribadian atau kejiwaan beberapa orang membuat mereka baik atau buruk untuk berbagai jenis perdagangan, saya tidak berpikir bahwa Brian akan tidak setuju. Saya pasti tidak Tapi faktanya tidak relevan disini. Kasino tidak peduli apa yang Anda lakukan setelah Anda meninggalkan lantai mereka hanya tidak ingin Anda meniup otak Anda di atas karpet mereka.